2010年經營工作及十一五發展規劃總結和2011年工作謀劃及十二五發展規劃基本情況<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
2010年是執行“十一·五”發展規劃綱要的最後一年，也是最關鍵的一年，是承上啟下的一年。在中共**市委、市政府及企業所在地各級黨委、政府的關心、支持下，在董事會的正確領導下，**韶能集團股份有限公司（下稱我公司）經營班子帶領全體職員，抓住今年水情較好的有利時機，搶抓機遇，科學調度，發揮了水電資產的效率和效益，項目投資發展、投資建設、企業生產經營、企業和諧文化建設等方面取得了長足進步，初步實現了“效益年”經營見效益，“管理年”管理水平上台階，“安全年”生產安全無事故的目標。
一、2010年經營工作總結
2010年公司經營運行環境和結果總體比較好，基本實現了年初確定的經營目標，較好地完成了各項重點工作任務。
（一）主要指標完成情況
據初步統計（未經審計），2010年實現工業總產值18.18億元，比上年增長21.4%。工業增加值完成7.44億元，增長18.67%，實現利潤1.02億元，增長82.22%，累計上繳各種税費2億元，增長36%。
（二）重點工作完成情況
1、省市屬重點建設項目灣頭水利樞紐工程保質保量如期建成投入發電
灣頭水利樞紐工程是省、市“十一·五”防災減災的重點水利工程之一。自<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
2、投資項目新能源生物質發電項目報批工作在協調中推進
2006年我國頒佈了《可再生能源法》，鼓勵可再生能源發展，2010年國家發展改革委頒佈了《國家發展改革委關於完善農林生物質發電價格政策的通知》，統一執行標杆上網電價每千瓦時 0.75 元（含税）。公司擬開發建設可再生能源的生物質發電項目是符合國家產業發展戰略的。
從2009年開始，我公司就着手於涉足生物質發電項目的調研和論證工作。2010年初召開了項目預可研論證會。經與省、市發改、國土、環保、規劃等部門協調，已取得相關部門的支持性文件，目前正有序推進環評，並按國家發改委的最新政策要求完善相關報批資料，項目計劃於2011年開工建設，“十二·五”建成投產併發揮效益。
3、主營業務電力板塊發揮骨幹作用，非電板塊實現恢復性增長
今年電力發揮了骨幹作用。全年完成發電量32.47億千瓦時，銷售電量30.76億千瓦時，實現售電收入11.53億元。其中：水電銷售電量19.98億千瓦時，售電收入7.31億元。我公司通過科學調度水情，提高水能利用率，連續5、6兩個月創造“單月售電收入超過1億元”的歷史紀錄，實現了水電企業防洪與發電兩不誤。在保證搶修質量和安全的基礎上，我公司還及時、快速地完成了受“5·7”洪災影響的部分水電企業的搶修復產工作，將洪災間接損失減少到最低程度。
今年我公司非電板塊重點圍繞有效生產、有效經營、有效增長，緊扣銷售—質量—成本的主線，以銷售促生產，以生產降成本，在生產中保質量，克服了原燃材料上漲過大、過快，生產成本上升壓力巨大等困難，整體經營取得明顯的恢復性增長。其中昌山公司生產水泥109.5萬噸，同比增長23.34%，銷售水泥110.4萬噸，同比增長21.27%，實現利潤總額同比增長62.6%的好成績。宏大公司克服各種困難，今年以來逐月經營收入穩步增長，經營效益穩步提高。
4、企業基層班子和企業文化建設得到加強和改善
今年以來，一是對多家基層企業領導班子進行了調整、充實，確保幹部隊伍的連續性和穩定性。二是循序漸進地推進經營信息公開工作。經營管理信息公開，達到有效降低生產成本，推動廉潔自律工作的有效開展，促進領導班子的團結，充實民主管理、民主決策、民主監督，營造和諧的內部經營環境。2010年我公司將經營管理信息公開作為企業經營管理的長效機制在全集團的所有企業中全面推行，各企業也積極創新經營信息公開的內容，得到了廣大職工的支持和認同，提高了企業的凝聚力和向心力。
5、積極貫徹落實“扶貧雙到”攻堅工作，配合政府做好市區防洪堤的修建工作
我公司按照市委、市政府的統一部署，認真貫徹“三場硬仗”之一的“規劃到户、責任到人”的“扶貧雙到”工作。在
為配合政府修建防洪堤壩和排污渠，我公司下屬企業孟洲壩水電廠即使在水情較好的情況下，仍以大局為重，嚴格按照市政府的要求降低庫區水位以便市政工程的施工，期間放空庫容至自然河牀共計36天，將水位由
6、充分利用上市公司融資平台爭取再融資，優化公司的財務指標
我公司在上市公司行業中規模仍偏小，競爭力仍不強。多年來依靠自身的經營逐漸壯大規模，在發展過程中，充分利用上市公司這塊融資平台進行資本性融資，前後進行了6次融資活動，累計直接融資約22億元用於公司的發展壯大。今年，為優化財務指標，自年初開始就着手進行股權性融資工作的策劃，上半年完成了再融資（定向增發）申報資料的製作工作，將擇機申報。
7、積極推進廠區“三舊”改造試點的實施，加快宏大齒輪的異地搬遷工作
宏大齒輪整體異地搬遷是市2010年重點建設項目之一，也是我公司非電板塊戰略發展的重要舉措。我公司作為責任單位，搬遷工作得到市委、市政府在資金、政策等各方面的大力支持。市、區兩級領導多次召開現場協調會，及時解決了徵地、建設過程中遇到的各種難題，有效推進了工程建設進度。目前各項工作推進基本順暢，10月份已開始搬遷，12月底前將基本完成新廠區建設工程，開始陸續搬遷，預計2011年8月份將基本完成全部搬遷工作。我們的目標是在宏大公司完成搬遷後，扶持和幫助宏大齒輪發展成為**市汽車零配件的龍頭企業。目前“三舊”改造正在落實，
8、編制公司《 “十二·五”發展規劃綱要》
為保證公司的可持續、穩定、健康發展，我公司已規劃和執行了兩個五年規劃，規劃的編制和實施，對公司的發展起到了很大的推動和促進作用。為更好地科學謀劃未來五年發展，我公司自年初起就將制訂《“十二·五”發展規劃綱要》列為2010年的重點工作之一。成立了綱要編寫領導小組，上半年完成了初稿的編寫工作，下半年以初稿為基礎，徵求了市相關部門的意見，並根據各方的意見和建議作了修訂、完善，計劃於12月正式出版。
（三）發展中存在的問題和遇到的困難
1、企業規模偏小，競爭力優勢不明顯
我公司規模在上市公司行業排名處於中下位置，電力單機容量偏小，自動化水平不高，全員勞動生產率偏低，運營成本偏高，競爭優勢不明顯。非電製造企業產品核心競爭力不強，市場抗風險能力弱。
2、板塊之間發展不平衡
我公司運營企業有電力和非電兩個板塊，電力又有水電和綜合利用發電（火電），非電也有製造企業和商貿企業。綜合利用發電企業建成以來，主要受到採煤安全問題、物價上漲等因素影響，產能和效益難以發揮。非電企業近幾年受金融危機影響，原材料價格影響，經營狀況起伏較大。
3、水電項目開發、運營中的工農關係協調難度越來越大，生產成本越來越高
隨着社會和經濟的發展，不管是省、市重點建設項目，還是已在運營企業，工農關係協調難度越來越大，有些工農關係還嚴重影響了工程建設進度和企業的正常經營活動，單靠企業的力量難以協調解決，而解決問題的成本也越來越高。同時，企業生產過程成本壓力大，電力企業實行的是計劃電價和市場的生產管理費用、原材料價格（煤炭）以及人工工資。
4、開發投資新項目立項報批工作進展緩慢
生物質發電項目是我公司新的創業投資開發項目，在立項報批過程中由於各方面的原因，導致申報進度緩慢，使項目沒有能按原定的整體進度計劃推進，使得再融資暫緩。
二、“十一·五”發展規劃執行情況總結
“十一•五”期間，在地方各級黨委、政府及有關部門的關心支持和公司董事會的正確領導下，通過全體員工的共同努力，各項工作取得較好成效，規劃目標得到較好的落實。
序號 | “十一•五” 主要目標 | 目標值 | 因經營調整及 政策性因素 修正目標 | 修正後 目標值 | 完成值 | 十一•五完成值 | 年均增長率（%） |
1 | 主營業務 收入（億元） | 36 | -10.3 | 25.7 | 22 | 15.65 | 7.05 |
2 | 利潤總額（億元） | 2.65 | -0.61 | 2.04 | 2 | 1.32 | 5.70 |
3 | 電力產業 銷售收入（億元） | 16 | -5.75 | 10.25 | 12 | 8.76 | 6.50 |
4 | 非電力產業銷售收入（億元） | 20 | -4.55 | 15.45 | 10 | 6.89 | 7.70 |
5 | 全資、控股和參股電力裝機容量(萬千瓦) | 120 | -25 | 95 | 90 | 62.461 | 7.60 |
注：1、第3、第5項屬於政策性因素調整。
2、第4項屬於經營性因素調整。
（一）公司主營業務電力不斷髮展壯大
“十一•五”期間，我公司全資、控股電力裝機容量增加約53萬千瓦,達到90.371萬千瓦。新增運營電力企業年售電收入可達7.5億元,在公司經營中發揮更大更穩定的作用。
（二）經營結構調整優化取得初步成效
“十一•五”期間，我公司根據政策要求和企業經營狀況，進一步優化調整經營結構。在電力方面，關停了兩家消耗高、環保壓力大的傳統燃煤發電企業；在非電方面，關停了落後的立窯水泥生產線，戰略性退出鋯製品製造業務。產業優化調整，對公司“十一•五”收入完成有較大影響，但從長遠來看，經營資產更為優質有效，對公司的持續健康發展將發揮積極作用。
在進行產業結構調整的同時，我公司也加大了技術改造投入的力度。投資2億多元的珠璣紙業節能減排和消除安全隱患重大技術改造項目投入使用後，其製漿能力從1.8萬噸提高到6.5萬噸，綠洲紙模生產線增加了4條，最終形成10條環保餐具自動化及半自動化生產線，並使產能從1.8億隻擴大到3億隻標件。
（三）節能減排和清潔發展（CDM）工作成效顯著
“十一•五”期間，我公司認真貫徹節能減排工作。珠璣紙業通過節能減排技術改造，實現“三廢”達標排放，騰出減排容量給當地政府建精細化工產業園。昌山公司利用鍋爐餘熱發電，實現綜合利用。我公司積極參加碳減排的工作，利用公司水電站的環保優勢，在通過聯合國相關機構的審查批准後，向國際買家出售碳減排量。現已有兩家水電企業獲得售碳收益，還有若干正在等待核準。
（四）建立健全相關規章制度，各項工作取得長足進步
制度建設方面，我公司積極推進機制創新、管理創新等工作。建立全面預算管理系統和辦公自動化系統；組織實施珠璣紙業和昌山公司年薪試點工作；在下屬企業推行可視化（看板）管理；制訂了《韶能職業道德行為規範》；逐步形成了一套具有韶能特色企業文化和管理制度。在“十一•五”期間，在生產發展的同時，員工薪酬穩步提高，“十一•五”期間人均工資水平提高了約30%。
（五）培養了有一支經驗豐富的項目開發與建設隊伍
我公司在“十一•五”期間開展了大量的項目開發工作，籌建工作取得卓越成效，項目投產後對公司的發展和經營有着巨大貢獻。在開發與建設工作過程中，鍛鍊和培養了一支能打硬仗、懂管理、善協調、能力強、經驗豐富的項目開發與建設隊伍。這是公司一筆重要財富，將在公司今後的發展中發揮重要作用。
三、2011年及“十二·五” 經營工作謀劃
2011年是承上啟下的一年，是 “十二·五”發展規劃開局第一年。為開創“十二·五”時期的新局面，夯實新基礎，謀劃好2011年經營管理工作意義重大。
（一）2011年經營工作的指導思想和方針
進一步解放思想，實踐科學發展觀，走低碳經濟之路，在持續地、不斷地擴大電力的裝機容量的同時，2011年將重點發展以生物質發電為主的可再生能源項目。以培育有一定競爭力和經營優勢的企業為目標，優化調整非電力產業經營結構和經營規模，2011年要努力提升漿紙的產量和紙模餐具的銷售量，在兼顧生產經營，保障供給的前提下，完成宏大齒輪的搬遷。在管理上，創新管理理念和經營機制，樹立效益先行、有效發展的理念。在集團建設上，堅持以人為本，努力構建和諧文明企業。
（二）2011年經營指標
2011年工業總產值（現行價）20億元，比2010年 (預計，下同)增長10.04%；工業增加值7.6億元，增長9.23%；營業收入21.66億元，增長3.9%，利潤總額1.29億元，增長26.5%，職工收入增長8%。
（三）2011年經營工作重點
1、開工建設**市區生物質發電項目。
2、完成灣頭水利樞紐工程竣工驗收工作。
3、完成宏大齒輪的整體搬遷工作，實現搬遷與生產兩不誤。
4、加快綠洲公司股份制改造進程以及昌山公司的資產重組工作。
5、加大對投資項目的調研和論證工作力度，儲備公司後續發展資源。
6、完成再融資（定向增發）工作，籌集發展資金。
7、完成領導班子的換屆工作，實現新老交替**穩過度。
8、加強黨建和企業文化建設，營造和諧的企業經營環境。
9、加強安全文明生產和生態環境建設。
（四）“十二•五”規劃的主要發展目標
1、經營規模與效益平穩較快增長
⑴2015年主營業務收入完成38億元，年均增長11.5%；利潤總額完成3.8億元，年均增長13.7%左右。
⑵2015年淨資產收益率達到5.5%以上，總資產回報率達到5.8%以上，全員勞動生產率達到50萬元/年·人以上。
⑶電力產業：2015年銷售收入完成18億元，年均增長8.45%。全資、控股電力裝機容量目標 125萬千瓦，其中：水電裝機86萬千瓦，增加20萬千瓦；生物質發電機組從無到有，裝機達到15萬千瓦左右；綜合利用火電進一步完善運營條件和提高運營效益，保證24萬千瓦機組持續運行。
⑷非電力產業：2015年銷售收入完成20億元，年均增長14.87%，
⑸薪酬福利目標：在公司經營收入、勞動生產率和盈利水平逐步提高的基礎上，員工薪酬增長不低於CPI增長幅度。進一步提高員工的福利水平，改善福利條件，適時分步推進補充養老金制度（企業年金制）等。
主要經營目標與“十一•五”完成值對比
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電力、非電力及其相關產業經營收入比重表：
2、“十二•五”建設的主要項目
為完成“十二•五”的經營目標，期間還要繼續開發相關的新項目。除水電裝機要看準時機通過**、重組等方式，謀求穩步增長外，規劃建設的主要項目是投資約15萬千瓦生物質發電項目，非電項目的主要規劃是珠璣紙業填平補齊達到8萬噸漿、綠洲公司新增20條全自動生產線的紙模餐具產品項目以及宏大汽車零部件生產配套技改項目等
3、實施“十二•五”規劃的保證措施
⑴進一步解放思想，轉變觀念，統一認識，全面落實各項工作
“十二•五” 期間，公司全體員工必須在思想上、觀念上有個大的轉變，務必進一步增強緊迫感、責任感和使命感；樹立一切着眼發展、一切服務發展、一切為了發展的理念；樹立不進則退的憂患意識，勇於爭先，敢於開拓，解放思想、轉變觀念、愛崗敬業，紮實做好本職工作，積極主動、創造性開展為實現規劃目標而實施的各項工作。
⑵以推進管理民主化、規範化、制度化，提高決策和管理水平，
應遵守上市公司的管理要求，進一步規範內部管理制度，防範決策風險。在管理的具體實施上，要集思廣益，羣策羣力，要虛心聽取員工的意見和建議；不斷完善管理民主化和制度化，針對外部條件的不斷變化，不斷完善的制度，保證管理的科學合理性和管理效率，並使管理更規範、透明。
⑶創新管理機制，改善工作方法，不斷提高工作水平和能力
針對“十二•五”期間的各項目標，各級管理人員要善於思考、善於總結、善於歸納，強化實踐意識和創新意識,主動性、創造性地開展工作，帶領員工克服可能發生的困難與障礙，努力完成“十二•五”的各項目標。要鼓勵一線員工創新工藝技術、流程，努力地、不斷地提高勞動生產率,對創新要結合收益，實行適當的精神與物質上的獎勵，以保護一線員工的積極性；要在內部落實互學互幫的機制，完善與加強對企業的考核制度，要組織一定範圍有目的的學習教育活動，要取人之長補己之短，不斷改進工作方法，提高工作水平。
⑷統籌兼顧，做到項目建設和生產經營兩不誤
“十二•五”期間,繼續抓好項目建設工作，加強領導，科學組織，確保按計劃完成籌建任務，按設計標準達產達標，生產適應市場需求的優質產品。要統籌兼顧，周密安排，處理好建設與經營的關係，實現建設與經營的有機順利銜接，確保建設與經營兩不誤。
⑸紮實推進項目調研工作，增加開發項目儲備
作為“十二•五”重點投資的生物質發電項目，要做好環境評估、地質災害評估、土地預審、可行性研究報告等項目立項工作，策劃好燃料收集、存儲以及運輸方案，力爭完成20-30萬千瓦的項目儲備。作為主業的水電要前瞻性調研儲備開發項目，力爭完成15-20萬千瓦的水電項目儲備，水電裝機容量穩步增加。
⑹堅持安全文明生產，努力營造安全、綠色、和諧的生產經營環境
安全生產、文明生產是實現 “主業做強、規模做大、效益做高”的有力保障，必須始終堅持“安全第一，質量第一，服務第一，文明第一，預防為主”的方針。加強安全生產和環境保護工作，以安全意識指導安全行為，用安全行為有效控制減少生產事故，堅決落實安全生產責任事故追究制。堅持“以人為本”的原則，倡導綠色環保的生活理念，繼續加強生態環境保護，加大節能環保投入，落實節能減排工作責任制，促進基層企業開發和推廣節約、替代、循環利用和治理污染的先進技術，確保“三廢”排放達標。
⑺加強人力資源管理與開發工作
“十二·五”期間，要繼續做好人才引進、使用和管理工作，為公司發展儲備新生力量；要按照分層級原則，落實培訓規劃、不斷提高各級人員工作能力；要建立有效的薪酬管理體系，進一步提高員工的福利，加強人文關懷，改善用工環境，共同構建和發展和諧勞動關係。
⑻加快推進企業文化建設，營造積極向上、和諧、團結的企業氛圍
在“十二·五”期間，要構建適應現代企業管理需求和符合發展規劃的文化理念體系，通過良好有效的運行，內聚人心，外塑形象，進一步增強團隊凝聚力及企業競爭力，最終實現企業價值與員工價值、企業發展與員工發展的和諧統一。
⑼繼續加強各級領導班子建設和黨風廉政建設，為集團公司健康發展保駕護航。
建設善謀發展、團結和諧的領導班子，是貫徹落實“十二·五”規劃，推進科學發展的組織保證。“十二·五”期間，要進一步加強和完善領導班子理論學習制度，加強幹部的選拔和任用，強化運用體現科學發展觀要求的綜合考核評價辦法，綜合運用年度考核、隨機考核、專項督查等辦法，提大學聯考察幹部工作的科學性和準確性。
四、積極推動**科學發展、跨越式發展的建議意見
（一）建議一：大力發展種竹業，變資源優勢為經濟優勢。**要充分發揮山區的區域優勢，變資源優勢為經濟優勢。竹子是製造紙和紙漿板的原材料。公司下屬企業**珠璣紙廠需大量的竹子做紙漿的原材料。**北山區具備大力發展種植從生竹和土壤、氣候、環境條件，種植竹類投入成本小，技術要求不高，可發動農户種植，提高農民收入，實現脱貧致富。
（二）建議二：積極發展紙漿產業。**是紙及紙漿的消費大省，優質膠版紙和特種紙年用量在350萬噸以上，省內只有**漿板廠和**紙廠20萬噸的生產能力，80－90%需從外省購進和進口解決，市場空間非常大。**可依託珠璣紙廠，重點發展製漿，穩步推進機制紙項目。
（三）建議三：工業強市，通過招商引資發展市屬企業，扶持市屬企業上市，減少對央企和省企的依賴程度。每年應從市屬財政税收中拿出部分資金，專項支助有發展前景的項目，通過5－10年的努力，培養市屬工業的堅實基礎。
（四）為民辦實事的建議：
1、**山方圓幾公里森林植被豐富，且地理位置得天獨厚，是**市的心肺和氧吧，是**市民健身和休閒的好去處。為了子孫後代，建議禁止對**山進行商業開發，留一塊淨地給市民進行户外活動。同時，應以休閒健身為目標，對**山的道路、休息亭、衞生安全設置進行適度的建設和管理，使之成為**市區的一個休閒好去處，真正體現山在**的含義。
2、將解決民生問題放在重要的位置，真正建設和諧**。